Портфоліо Grok, автоматизована торгова стратегія, що керується однойменною моделлю великої мови програмування (LLM), демонструє вражаючі результати на Autopilot.
Наприклад, до 7 квітня вибір акцій на основі штучного інтелекту забезпечив 48,4% прибутковості на платформі копіювальної торгівлі порівняно з 8,6% для S&P 500.
В рамках своєї структури портфель періодично перебалансовує свої активи на основі макроекономічних тенденцій, причому останній раунд торгів підкреслив його перевагу штучному інтелекту, енергетиці та обороні.
Штучний інтелект та енергетика домінують у портфоліо Grok
Серед найбільших активів портфеля Grok, Vistra (NYSE: VST) та Talen Energy (NASDAQ: TLN) відображають ставку на зростання попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних на тлі високої геополітичної невизначеності.
Аналогічно, NRG Energy (NYSE: NRG) та Devon Energy (NYSE: DVN) позиціонують портфель таким чином, щоб отримати вигоду від зростання цін на нафту та електроенергію під час війни в Ірані.
Напівпровідники залишаються ще одним ключовим напрямком. Зокрема, Micron Technology (NASDAQ: MU) вважається центральним гравцем у циклі розвитку пам'яті на базі штучного інтелекту, тоді як Broadcom (NASDAQ: AVGO) потрапляє до списку завдяки тризначному зростанню доходів від виробництва продукції зі штучним інтелектом та нещодавно оголошеній довгостроковій угоді про постачання з Google.
Прибутковість деяких акцій у цьому списку очевидна, наприклад, у 420% зростанні акцій Micron за останній рік.
Грок обирає акції оборонної промисловості
Значна частина портфеля Grok наразі виділена оборонним підрядникам, що відображає очікування тривалого та збільшення військових витрат.
Наприклад, Lockheed Martin (NYSE: LMT) та General Dynamics (NYSE: GD) були обрані через великі портфелі замовлень, зокрема пов'язаних з ракетними системами та іншими передовими військовими технологіями.
Додатковий вплив отримує BWX Technologies (NYSE: BWXT) завдяки своєму домінуванню в ядерних двигунах, а також Parsons Corporation (FRA: PSN) та KBR (FRA: KBR), які мають зв'язки з оборонним сектором.
Тим часом, Amentum Holdings (NYSE: AMTM) позиціонується як компанія зі знижкою у сфері оборони та інженерії зі значним портфелем замовлень у розмірі 47 мільярдів доларів.
Найбільш помітними переможцями в цьому секторі, безсумнівно, є Lockheed Martin та Amentum, акції яких зросли на 35% та 50% за рік відповідно.
Грок рекомендує Microsoft та UHS як недооцінені акції
Microsoft (NASDAQ: MSFT) потрапила до списку Grok як лідер у сфері штучного інтелекту, головним чином завдяки сильному зростанню Azure та розширенню використання Copilot. Крім того, чат-бот зазначив, що акції компанії торгуються значно нижче історичних мультиплікаторів оцінки.
Аналогічно, компанія Universal Health Services (NYSE: UHS) була відзначена за знижену оцінку порівняно з аналогічними лікарнями, а майбутні прибутки розглядаються як потенційний каталізатор.
На річному графіку акції Microsoft впали більш ніж на 4%, тоді як акції Universal Health Services зросли приблизно на 2%.
Зображення, що відображається через Shutterstock