Маржинальная торговля — это процесс проведения сделок с криптовалютами при задействовании заемных средств. Использование данного инструмента подразумевает заем капитала под относительно высокие процентные ставки у криптовалютной биржи с доступом к увеличенному левереджу (плечу). Как следствие, трейдер получает возможность заработать ХХХ, если рынок движется в заданном направлении. Маржинальное кредитное плечо может Х2, Х5, Х25, Х100 и выше.
Таким образом, если открыть маржинальную позицию в BTC с плечом 2X, то при росте ее цены на 10%, прибыль по позиции составит 20%. Без маржинальной торговли прибыль — 10%.
В большинстве случаев биржа предоставляет кредиты трейдерам, чтобы те, в свою очередь, могли увеличить капитал. С этой целью трейдеры могут открывать позиции с высоким кредитным плечом. Однако, риски биржи никак не зависят от размера кредитного плеча, так как каждая позиция имеет свою цену ликвидации.
Прибыль от маржинальной торговли возможна как на росте цены, так и на ее падении. В последнем случае, актив необходимо сперва продать, а затем купить. Таким образом ,возникает возможность хеджирования портфеля криптовалют. Например, если портфель состоит из 5 BTC, но трейдер желает застраховаться от падения, то может быть открыта короткая позиция с 10-кратным плечем эквивалентна 40% Bitcoin-портфеля.
Это значит, что для того, чтобы хеджировать 40% портфеля стоимостью 5 BTC нужно держать только 0,2 BTC на бирже. С этой точки зрения, маржинальная торговля также имеет свои преимущества, так как из соображений безопасности на криптобиржах лучше хранить минимально возможное количество монет.
Поскольку маржинальная торговля сопряжена рядом рисков, ее не рекомендуется применять начинающим трейдерам. В любом случае, при принятии решения торговать с плечем следует:
Как уже упоминалось, стоимость маржинальной позиции состоит из текущих процентов за заемные монеты и платы за открытие позиции с помощью обмена. По мере того, как увеличивается шанс заработать больше, увеличивается и риск потерять.
Максимум потерь — это сумма, которую мы вложили в открытие позиции. Этот уровень называется ликвидационной ценой. Ликвидационная цена — это цена, при которой биржа автоматически закрывает нашу позицию, поэтому нет возможности потерять деньги, которые были взяты в кредит. Отметим, что чем выше кредитное плечо — тем ближе цена ликвидации.
Торговать с маржей можно на большинстве бирж:
Преимущества торговли с использованием заемных средств очевидны, а еще одно существенное преимущество связано с аспектом безопасности. Криптовалютные трейдеры должны стремиться минимизировать средства, которые они держат на биржах. Торговые платформы считаются лакомыми местами для хакеров, о чем свидетельствуют многочисленные новости о взломах бирж. А торговля на марже позволяет открывать кредитные позиции без необходимости предоставлять реальные монеты.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Сегодня тема блокчейна – это целая идеология и…
PrimeXBT – платформа международного уровня, одна из ведущих…
Мнение: биткоин-фьючерсы угрожают всей банковской системе Подробности Опубликовано:…
“Массачусетский технологический институт (МИТ, — прим. ред.) выпустил…
PrimeXBT — криптовалютная биржа для маржинальной торговли, где…
Согласно данным CoinMarketCap стоимость криптовалюты DATAcoin находится на уровне 0,064…
Новая версия клиента Bitcoin Core, опубликованная 15-го февраля,…
Брэм Коэн (Bram Cohen), создатель знаменитого протокола файлообмена…
Разработчики Bitcoin Gold сообщили вчера в официальном блоге, что…
Еще не утихли страсти и пляски биржевых курсов…
Крупнейшая экономика Евросоюза наконец отреагировала на развивающийся во…
Майнинг на видеокартах не теряет своей актуальности, особенно…