Если цена биткоина упадет ниже 10к это может продлить падение до $8500
В прошлую пятницу цена биткоина ( BTC ) поднялась в пределах нескольких сотен долларов, достигнув 11 000, и казалось, что выходные будут бычьими. Главный цифровой актив был на грани прорыва через нисходящую линию тренда массивного клина. Таинственный перевод биткоинов в размере 1 млрд. долларов,замеченный Whale Alert, который предположительно был сделан, китом или институциональным инвестором переводившим средства в депозитарную службу Bakkt возможно стал причиной резкого снижения курса ВТС.
Вскоре после достижения максимума в $ 10 938, биткоин резко изменил курс, и пошел на снижение. А трейдеры остались в размышлениях, считать ли это результатом комментариев по биткоину председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и что послужило сдерживанием бычьего ценового движения. Или, возможно, появление биткоин-фьючерсов Bakkt (физически поставленных) контрактов стало повторением фьючерсного продукта CBOE / CME на биткоин, который начал свою деятельность прямо на пике ралли 2017 года.
Давайте посмотрим на текущее ценовое действие и решим, сможем ли мы определить, что происходит с биткоином.
BTC USD Дневной график. Источник: TradingView
Недавний переход с 9 350 долларов США на 10 800 долларов США привел цену биткоина выше 50-дневной скользящей средней. Ранее ВТС находился между 50 и 100 дневным МА.
Поскольку BTC продемонстрировал сильный рост до $ 11 000, резкий скачок объема продах медведей сокрушил BTC, но покупатели вмешались и поглотили его. BTC поддерживает диапазон, в котором он находился с прошлой недели, и теперь $ 10500 действует как сопротивление, тогда как раньше этот урвень функционировал как поддержка.
BTC USD Дневной график. Источник: TradingView
12 EMA (черная) и 26 EMA (оранжевая) также находятся на грани конвергенции, и движение к $ 11 000 приводит BTC прямо к верхней линии тренда.
11 091 доллар (X) может выступить в качестве сопротивления, а резкий рост может привести к росту BTC до 11 450 долларов.
Переход к $ 12 033 приведет к тому, что биткоин достигнет уровня восстановления Фибоначчи 61,8% с уровня восстановления 13 800–9 067 $.
Если цена BTC опускается ниже этой точки, существует небольшая поддержка около $ 10 250 — точка, которая также находится вблизи уровня коррекции Фибоначчи 50%.
Недельный график BTC USD. Источник: TradingView
Краткосрочный тренд медвежий, но долгосрочная структура рынка и настроения бычьи
На недельном таймфрейме BTC восстановил 12 EMA в качестве поддержки, а на меньших таймфреймах он торгуется между двумя скользящими средними. Кто-то скажет, что падение ниже 26 ЕМА открывает двери для медведей, но, следя за более длительным периодом времени, можно вспомнить, что 111 ЕМА, 128 ЕМА и 20 недельных МА (черные) служили надежными точками отскока, когда BTC стал медвежьим.
Биткоин закрыл неделю выше 20-WMA и оставил небольшое пространство для движения, но сходимость / расхождение скользящей средней за неделю (MACD) уже на второй неделе медвежьего креста с отрицательной гистограммой.
BTC-USD Еженедельный MACD. Источник: TradingView
Длинные позиции против шорта
BTC-USD BitMEX Лонги против коротких дневных позиций. Источник: TradingView
Как показано на дневном графике BTC / USD Longs, быки неоднократно тестировали линию сопротивления 27 900, и, когда BTC набирает обороты, создается впечатление, что эта точка может быть завоевана позднее.
Шорты BTC / USD, с другой стороны, имеют достаточно места для продолжения движения вверх, и мы видим, что именно лонги накапливаются в заемных позициях с большей скоростью, чем шорты.
С точки зрения настроения, биткоин остается оптимистичным, а структура макро-рынка все еще может склоняться к быкам.
Медвежий сценарий
Поскольку полосы Боллинджера сужаются на дневном таймфрейме, и ценовой диапазон BTC сужается, чтобы соответствовать сужающемуся нисходящему клину, биткоин может упасть ниже 20MA на уровне 10 167 долларов. Это может привести к откату до $ 9 469 — $ 9 350, что станет откликом на действия прошлой недели.
Видимый диапазон профиля объема (VPVR) показывает относительно сильный покупательский спрос в районе 9 500 долл. США, и он начинает исчезать около 9 300 долл. США, что находится ниже основания клиновой модели и нижнего плеча полосы Боллинджера.
В крайнем случае, 9 200–9 100 долл. США станут последней поддержкой, прежде чем рост спроса на покупку восстановится около 8500 долл. США. Падение до 9300–9100 долл. США станет третьим испытанием этой поддержки. По общему признанию, никто не знает, выдержит ли поддержка это давление или она будет прорвана открывая дорогу к 8500.
Бычий сценарий
Как упоминалось ранее , если бы цена биткоина смогла установить более высокий максимум около 11 450 долларов, это не только вдохновило бы, но и привело бы к тому, что цифровой актив превысил нисходящую линию тренда в модели клина.
Кроме того, кажется, что в игре присутствует массивный обратный паттерн «голова и плечи» (IH & S), который берет свое начало с 12 августа.
BTC USD Дневной график. Источник: TradingView
IH & S имеет линию шеи в $ 10 920, и эта точка удобно совпадает с линией нисходящего тренда клина примерно 18 сентября. Как предполагалось ранее , 15 сентября-сентябрь. 23 непременно вызовет некоторое волнение, и волатильность биткоин, вероятно, за это время резко возрастет.
В качестве альтернативы, отскок от 10000 долларов не исключен, и биткоин пересек отметку в 10 тысяч долларов как минимум 19 раз за последние несколько месяцев.
Падение до 20-MA (10 167 долл. США), 10 000 долл. США или даже 9 450 долл. США может вызвать достаточный спрос, чтобы вернуть биткоин обратно к 10 800 долл. США, поскольку это будет просто следовать текущей схеме консолидации в рамках клина.
Однако следует сказать, что после пробоя индикатор 20 MA индикатора Bollinger Band часто переходит от поддержки к сопротивлению. Об этом свидетельствует текущая борьба биткоина за пересечение уровня выше 10 500 долларов на 4-часовом графике.
Если биткоин упадет ниже $ 10 167, то эта точка, скорее всего, станет сопротивлением, и продолжительный паттерн более низких минимумов в рамках клинового паттерна также поддерживает возможный тренд.
Очевидно, время покажет куда пойдет цена, и тот факт, что BTC сжимается, наряду с полосами Боллинджера в пределах сужающегося клина, означает, что BTC быстро приближается к точке принятия решения.
На выходных трейдер-ветеран Питер Брандт нарисовал в твиттере следующий график и сказал:
«Биткоин соответствует определению нисходящего треугольника. Не позволяйте начинающим чартистам говорить вам иначе. Треугольники подразумевают (но не требуют) разрешение ситуации через горизонтальную границу тренда».
Трейдерам рекомендуется внимательно следить за объемом, так как он продолжает падать, а мы все знаем, что объем говорит нам об изменениях в цене.
По мере того, как BTC сжимается и волатильность становится все более сдержанной, пристально следите за стаканами заказов на крупнейших биржах, и объем биткоина может дать ценную информацию о том, в каком направлении цена ВТС будет двигаться дальше.
Обсудить на форуме
