Метрики, которые помогут понять поведение Bitcoin
В последние дни Bitcoin изо всех сил пытался пробить уровень выше отметки в $ 7000. Теперь же, когда эта цель осталась позади, первая криптовалюта готова сразиться за уровни выше. Существует множество макро-факторов, которые могут быть связаны с ростом сопротивления на данных уровнях, начиная с кризиса COVID-19 и заканчивая ожиданием халвинга. Тем не менее, рыночные данные предлагают более технический взгляд на факторы, которые оказывают влияние на краткосрочные колебания цены Bitcoin, в частности, анализ рынка и активности сети показывает, чего следует ждать в ближайшем будущем.
В последние дни Bitcoin боролся за преодоление уровней выше $ 7000. Сначала около отметки $ 7300, а сейчас за $ 7000.
Существует ряд метрик, которые наилучшим образом объясняют поведение Bitcoin. Предлагаем сосредоточить внимание на пяти простых метриках, понятных для любого криптоэнтузиаста.
Анализ фьючерсов
Рынок деривативов является важным сигналом для оценки производительности криптовалют. В текущем состоянии криптоэкосистемы фьючерсы занимают доминирующие позиции, и, следовательно, предоставляют самые сильные серии сигналов. Давайте рассмотрим фьючерсные данные более детально.
1) Цена фьючерсных контрактов на короткосроках ниже $ 7000
Согласно анализу цен на фьючерсы, текущая цена контрактов, рассчитываемых до 24 апреля, находится на уровне ниже $7000. Это говорит о том, что трейдеры прогнозируют снижение.
2) Открытый интерес растет, но цена снижается
На фьючерсных рынках метрика открытого интереса измеряет общее количество открытых контрактов на актив. Анализ открытого интереса показывает, что открытый интерес к Bitcoin-контрактам растет. Это говорит о том, что на рынок приходят новые деньги, демонстрируя агрессивные признаки коротких продаж.
3) Будущие контракты показывают отрицательную годовую доходность
Годовая доходность фьючерсов экстраполирует доходность конкретных фьючерсных контрактов. Текущий анализ показывает отрицательную оценку для большинства контрактов, что является медвежьим признаком.
Анализ блокчейна
В то же время, одной из уникальных блокчейн-характеристик является возможность оценки индивидуальных позиций инвесторов. Пара интересных идей в этой области представлена ниже:
4) Сильное сопротивление на уровне $ 7200 с поддержкой на $ 6700
Анализ денежных средств указывает на наличие 1,3 миллиона адресов, которые могут выступать в качестве уровня сопротивления, чтобы достичь $7200. Тем не менее, существует более 900 000, которые купили BTC по цене около $6700 и выступают в качестве поддержки.
5) Количество UTXO моложе дня увеличилось, в то время как UTXO моложе недели уменьшилось.
Количество транзакций UTXO («неизрасходованные выходы транзакций») моложе дня увеличилось на 24% за последние несколько дней, в то время как соответствующие UTXO между 1 днем и 1 неделей снизились на 10%, что сигнализирует о растущей активности продаж.
Это лишь некоторые из сигналов, которые объясняют поведение Bitcoin и его попытки достижения новых максимумов. Поэтому для, понимания ситуации на рынке помимо изучения графиков, можно также анализировать активность сети в целом.
